Анализ объемов торгов в сочетании с динамикой цен помогает выявить моменты, когда крупные инвесторы активно накапливают или распределяют активы. Распределение на фазе D обладает множеством похожих элементов с аналогичным периодом схемы накопления. В основном она включает в себя последнюю точку снабжения (от англ. final level of supply, сокр. LPSY) в середине торгового диапазона, создавая более низкий максимум. С момента действия данной фазы начинают создаваться новые точки LPSY вокруг или ниже зоны поддержки. Очевидным признаком слабости (от англ. sign of weak spot, сокр. SOW) является падение стоимости ниже линий поддержки.
Изучая спрос и предложение, Уайклофф заключил, что рынки двигаются в циклическом порядке, состоящем из четырех фаз. Эта теория объясняет движение цен на акции и другие ценные бумаги, позволяя трейдерам определить направление рынка и предсказать развороты. Метод Вайкоффа, разработанный в 20 веке, является принципом технического анализа, который по-прежнему используется трейдерами для принятия решений относительно инвестиций и торговли. В этой статье рассматриваются правила, концепции и схемы метода Вайкоффа. В статье также исследуется применение метода Вайкоффа на рынке криптовалют. Технический анализ, торговая стратегия, которая работает на предсказание движения ценности активов на финансовом рынке, уходит корнями в 18 век.
Второй закон гласит, что различия между спросом и предложением не случайное совпадение. Вместо этого, они отражают подготовительные действий, в результате определенных событий. В терминологии Вайкоффа период накопления (причина), в конечном итоге приводит к восходящему тренду (следствие). В свою очередь, период распределения (причина) провоцирует развитие нисходящего тренда (следствие).
Конечно, рынок не всегда действует по описанным здесь сценариям и схемы накопления и распределения могут происходить по-другому. Вопрос о применимости обычных классических методов технического анализа к криптовалютам часто вызывает дискуссии. Кроме того, современные игроки успешно применяют подход Вайкоффа для анализа различных финансовых инструментов, включая валюты, сырьевые товары и криптовалюты. Несмотря на разнообразие рынков, основные принципы метода остаются универсальными и позволяют выявлять общие закономерности ценового движения. Схема распределения совершенно противоположна схеме накопления и описывает процесс, в ходе которого крупные игроки рынка постепенно избавляются от собственных активов. Фаза A характеризуется постепенным ослаблением продавцов и замедлением нисходящего тренда.
Фаза B
Недостаток исторических данных и неопределенность относительно будущего поведения таких активов затрудняют применение метода Вайкоффа. Причем эта проблема не связана с недостатками самой методики, а обусловлена сугубо спецификой таких коинов. Высокая степень неопределенности, присущая малоликвидным криптовалютам, неизбежно влечет за собой повышенные риски при торговле, независимо от выбранной стратегии. Схема накопления форекс описывает процесс, в ходе которого крупные инвесторы собирают активы до начала растущего тренда. Вайкофф выдвинул предположение, что эти крупные игроки, подобно современным «китам» на рынке криптовалют, сознательно манипулируют рынком, чтобы извлечь прибыль за счет менее опытных розничных инвесторов. Они создают определенные паттерны на графиках, которые заставляют мелких трейдеров принимать невыгодные для них решения.
Начав работать в 1888 и до своей смерти в 1934, Вайкофф первым использовал некоторые аспекты анализа графиков, популярные и по сей день. Такие концепции как анализ “торгового диапазона” на графике и следование за активностью “умных денег” при торговле – всё это исходит из его исследований и учения. Метод Вайкоффа – это тип финансового анализа, с помощью которого трейдеры могут понять движения рынка и предсказать его будущее поведение. Он состоит из нескольких элементов, соединяющихся в стройную стратегию, метод Вайкоффа – один из наиболее популярных методов построения графиков; он лежит в основе современного теханализа. Spring / UTAD (Springboard/Upthrust after distribution – последняя манипуляция крупного игрока) – выполняется с целью высадки всех лишних игроков с рынка и заключительного набора позиции крупным игроком.
Все зависит от того, кто это крупный игрок, когда происходит накопление или распределение, за каким инструментом вы наблюдаете и какой на графике таймфрейм. Это тест конце торгового диапазона, которые дают доминирующей стороне на рынке понять, что делать дальше. Тут не только тестируется нижняя граница флэта (поддержка), но и происходит ее https://boriscooper.org/ пробой. Пробой линии поддержки говорит многим о том, что пора запрыгивать в сделку. Если объем на пробое маленький, а спред не увеличивается – это сигнал, что предложения ны рынке нет и можно повышать цену без дополнительных затрат.
Схема Распределения
Как только цена преодолеет позицию SOS, они могут войти в длинную позицию. Впоследствии все же рекомендуется разместить ордер стоп-лосс ниже позиции SOS, чтобы сократить убытки в индикатор вайкоффа случае разворота. Для трейдеров, которые серьезно настроены на долгосрочные позиции, более безопасным вариантом является поиск подтверждения сигналов Уикоффа в фундаментальных катализаторах, касающихся криптовалютного актива. Возможно, будет полезно торговать криптовалютой, используя метод Викоффа, чтобы применить диапазонную стратегию для получения прибыли от флуктуаций в TR фазы Накопления. Открыв длинную позицию на отскоке от ST, можно заработать на уровне AR. В качестве предосторожности трейдеры могут разместить стоп-заказ ниже уровня ST, избегая более значительных потерь в случае ложного прорыва.
Недостатки Метода Вайкоффа:
Все аналогично покупкам в фазе накопления, только теперь те накупленные ранее активы, нужно распродать. Так как спрос начинает доминировать над предложением, создаваемой толпой, цена отскакивает на небольшое расстояние. Это как встретить футбольный мяч, катящийся на встречу, сначала он останавливается, а потом отскакивает обратно.
- ST завершает фазу, показывая меньший объем продаж и сокращенный объем.
- Уайков применил этот принцип для прогнозирования длительности рыночного тренда после периода консолидации.
- При восходящем тренде выбирайте акции, которые сильнее рынка.
Уайкофф отметил большинство их практик и применил их в своей инвестиционной и торговой стратегии. Он заметил несправедливость в системе между розничными трейдерами и крупными корпорациями и решил действовать позитивно на основе своего наблюдения, обучая менее осведомленных. Он основал учреждение, которое сейчас известно как Институт фондового рынка, где он пропагандировал несколько торговых теорий технического анализа. Период предложения начинается после того, как закончился тренд роста цены. Если же на графике будет отмечаться попытка прорыва границы цены при поддержке большого объема — скорее всего начинается растущий тренд.
Leave a Reply